Kapitaallasten
Bedragen x € 1 miljoen
Ontwikkeling Kapitaallasten | Bedrag | |
|---|---|---|
Beschikbaar budget kapitaallasten | 46,61 | |
1e Voortgangsmonitor 2025 | -2,68 | |
- waarvan vrijval kapitaallasten | -4,70 | |
- waarvan verzamelvoorstel | 2,02 | |
2e Voortgangsmonitor 2025, verzamelvoorstel | -0,32 | |
Totaal beschikbaar | 43,62 | |
Realisatie 2025 | 42,59 | |
Verschil | 1,03 |
In deze tabel presenteren we eerst het beschikbare budget kapitaallasten. In de Stadsbegroting is een budget opgenomen van 46,61 miljoen euro. In de 1e en 2e Voortgangsmonitor zijn de kapitaallasten bijgesteld, met name door vertragingen in oplevering investeringen.
We rapporteren nu een voordeel van 1,03 miljoen euro, grotendeels veroorzaakt door een voordelig verschil vanwege lagere omslagrente en een nadelig verschil vanwege extra afschrijving op het riool. De omslagrente is bijgesteld met 3 miljoen euro (van 2% naar 1,3%; zie toelichting renteomslag, paragraaf Financiering). En er is 2 miljoen euro extra afgeschreven doordat het Ideaalcomplex voor het Gemeentelijk Riool dit jaar is bereikt; deze extra afschrijving komt ten laste van de voorziening voor riolen.