Saldireserve
In onderstaande tabel is het verwachte verloop van de saldireserve opgenomen.
bedragen * € 1 miljoen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 211,1 | 213,6 | 227,6 | 234,3 | 238,3 | 244,6 | |
Bestemming rekeningresultaat 2025 | |||||||
Rekeningresultaat | 44,5 | ||||||
Storting in reserve decembercirculaire | -3,0 | ||||||
Storting in reserve aardgasvrij | -5,4 | ||||||
Storting in reserve Woonfonds | -11,1 | ||||||
Storting in voorziening Woonwagenstandplaatsen Teersdijk | -1,5 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | 4,9 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | |
Bespaarde rente reserve | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties (op basis MGP 2025) | GP 2025 | -1,7 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | -1,3 | -1,0 |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | ||
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | 18,1 | |||||
Jaarsaldi SB 2024 - 2027; 2024,2025 en 2026 | SB 2024 | -7,8 | -0,8 | ||||
Pot goud voor de regenboog | SB 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Stadsbegroting 2025 - 2028, jaarsaldi 2025 - 2027 | SB 2025 | -14,4 | -3,7 | -4,5 | |||
Herdenking 80 jr vrijheid | 2e VM 2024 | 0,2 | |||||
Stadsbegroting 2026 - 2029, jaarsaldi 2026 - 2029 | SB 2026 | 3,0 | 5,8 | -2,7 | -0,2 | ||
Budgetoverhevelingen | |||||||
Budgetoverhevelingen stand SB 2025 | SB 2025 | -1,5 | |||||
Overhevelingen 2e VM 2024 | 2e VM 2024 | -7,3 | -2,5 | -0,1 | |||
Budgetoverheveling Stadsrekening 2024 | SR 2024 | -1,1 | |||||
Budgetoverheveling 2 VM 2025 | 2e VM 2025 | 7,2 | -6,8 | -0,3 | 0,0 | ||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -1,2 | |||||
Stand ultimo | 213,6 | 227,6 | 234,3 | 238,3 | 244,6 | 251,2 | |